Стратегии по паттернам форекс

Стратегия форекс на паттернах применяется для торговли по японским подсвечникам на временных интервалах 30 или 60-минут в направлении преобладающего тренда и позволяет трейдерам форекс определять свой риск и уровни для взятия прибыли, пользуясь при этом спецификой структуры ценовой модели форекс.

Стратегии по паттернам форекс

Стратегия форекс на паттернах применяется для торговли по японским подсвечникам на временных интервалах 30 или 60-минут в направлении преобладающего тренда и позволяет трейдерам форекс определять свой риск и уровни для взятия прибыли, пользуясь при этом спецификой структуры ценовой модели форекс.

Существует большое количество свечных моделей. которые включают в себя от одной до шести японских свечей, и подающих торговые сигналы о появляющемся бычьем либо медвежьем развитии событий на рынке форекс. Эти ценовые паттерны появляются на рынке довольно часто, и их легко определить и идентифицировать.

На рис. 1 представлены 4 основные и хорошо торгуемых “свечных моделей“, которые были сформированы на 30-минутном ценовом графике валютной пары EURUSD .

Рисунок 1. 2 торговых сигнала на открытие торговых позиций на покупку и 2 торговых сигнала на открытие торговых позиций на продажу стратегия на паттернах.

Независимо от выбранного вами временного диапазона и выбранной свечной модели, у всех свечных паттернов одинакова принципы управления риском. Прежде чем открыть длинную торговую позицию, разместите защитный страховочный стоп-лосс ордер на 10 пипсов ниже текущей свечной модели и ордер на фиксацию желаемой прибыли на 10 пипсов ниже максимума предыдущей японской свечи, у которой максимум выше 2-х предыдущих и 2-х последующих свечей.

В данной стратегии форекс рассматривается вопрос измерения рисков и управления имеющимся капиталом при работе со свечными паттернами на примере 2-х общеизвестных ценовых моделей: утренней звезды на бычьем рынке и медвежьей “вершины пинцета” — tweezer top.

“Утренняя звезда” — паттерн бычьего рынка, который часто появляется на графике в конце нисходящего тренда. “Утренняя звезда” в идеале состоит из 3-х японских свечей (рисунок 2). Первая из них — это длинная медвежья свеча.

Третья свеча — длинная бычья японская свеча, закрывается она в верхней части диапазона предыдущей медвежьей свечи. 1-я длинная медвежья свеча указывает на силу разворота вниз. 2-я же указывает на тот факт, что сила медведей временно выдохлась.

И в итоге, длинная белая свеча говорит о том, что сила быков вновь вернулась и обеспечивает контроль над рынком. Обычно, данный паттерн с большой долей вероятности указывает на разворот на рынке и предвещает ралли.

Рисунок 2. “Утренняя звезда” — покупку нужно осуществлять при открытии следующей японской свечи. Закрытие же бычьей свечи должно находиться в верхней части медвежьей свечи — в ранее от 0 до 40% от вершины.

1. Торговую позицию на покупку следует открывать при открытии свечи, которая следует за длинной белой свечой. Примечание: иногда свечная модель “утренняя звезда” содержит в себе намного более трех японских свечей. В данном случае между 1-й длинной медвежьей и последней длинной бычьей японскими свечами встречается более 1-й (несколько) коротких свечей.

3. Определите 3 максимума, которым предшествовали либо за которыми следовали 2 намного более низких максимума и разместите ордер на фиксацию прибыли под максимумом, который обеспечивает в 1.5-2 раза превышает торговый риск.

На рисунке 3 вы можете увидеть пример паттерна “утренняя звезда”. Следует всегда дождаться, пока закроется последняя свеча этого паттерна, если этого не сделать, то вы будете рисковать заключить сделку на рынке преждевременно. Страховочный стоп-лосс располагается на 10 пипсов ниже паттерна, потому что практика показывает, что как только при таком тайм-фрейме цена отклоняется больше чем на 10 пипсов вверх либо вниз быки либо медведи могут снова набрать свою силу и изменить ситуацию на валютном рынке.

Ордер на закрытие прибыли располагается на 10 пипсов под последним максимумом (либо над последним минимумом), поскольку быки стараются переместить цену на рынке к последнему максимуму. После того, как будет протестирован новый максимум с большой долей вероятности можно ожидать отката на рынке.

Рисунок 3. “Утренняя звезда” — покупка производится при открытии новой свечи. Защитный страховочный стоп-лосс располагается на 33 пипса ниже уровня открытия торговой позиции. Старый максимум 1.233, выход на 10 пипсов ниже предыдущего максимума на уровне 1.232 с прибылью 55 пипсов.

3. На ценовом графике расположены 3 недавних минимума, которым предшествуют 2 намного более высоких минимума и за которыми следуют 2 больше высоких минимума, после чего ордер на фиксацию прибыли располагается на 10 пипсов над минимумом японской свечи, которая подает минимальный возврат в 1.5-2 раз превышающий допустимый риск.

“Донья пинцета” — это противоположный паттерн “шипам пинцета” (смотрите первую модель на рисунке 1). Соответственно для торговли по данной модели японских свечей правила изменяются на противоположные. На рисунке 5 вы можете увидеть “вершину пинцета” на валютной пары USDJPY. В данном случае паттерн свечей состоит лишь из двух японских свечей, разворот на рынке произошел сразу после его формирования.

Даже используя лучшую торговую стратегию форекс, любой трейдер все равно разорится, если не будет постоянно использовать стратегию управления своим капиталом и не будет знать основные условия успешной торговли на форекс.

Большое кол-во успешных трейдеров FOREX принимают верные торговые решения лишь в 50-60 % случаев из 100%. Учитывая данную вероятность заключения выигрышной сделки, очень важно, чтобы на всякий доллар, которым вы собираетесь рисковать, было как минимум 1.5-2$ потенциальной прибыли. Вопрос лишь в том, какую часть своего капитала вы можете использовать при открытии торговой позиции на форекс?

Очень часто правила риск-менеджмента рекомендуют рисковать не больше, чем 4-5 % вашего торгового депозита при заключении произвольной сделки. А профессиональные трейдеры и управляющие капиталом обычно используют долю риска около 0.25-2 % от размера капитала по каждой сделке.

К примеру, если ваш депозит составляет 10.000 USD, а риск вы выбрали 2 % от капитала на каждую следку, вам нужно использовать страховочный стоп-лосс не превышающий 200 USD с желаемым тейк-профитом по каждому открытому ордером не менее 400 долларов (т.е. прибыль должна превышать как минимум в 2 раза ваш риск).

В основном 200 USD означают 20-пунктовый стоп-лосс (при цене пункта — 10 долларов — сделка на 1 лот). Соответственно если вы хотите позволить себе стоп-лосс в 100 пунктов, то и цена 1 пункта соответственно должна быть в 5 раз меньше — т.е. 2$, а это уже соответствует размеру лота по сделке — 0,2 лота. Если же вы будете всегда регулировать размер каждой заключаемой сделки — у вас будет уверенность в том, что и завтра вам будет чем торговать на форекс.

Торговля по рассмотренной нами стратегии Forex позволит вам выставлять хорошо просчитанные стоп-лоссы и тэйк-профит на фиксацию прибыли при появлении данных свечных паттернов.

Понравилась статья? Поделить с друзьями: