Как пользоваться мультипликатором на форекс клаб

Я уже не ожидал что этот день всё таки настанет. Впервые для инвесторов ПАММ-счетов внедрена система управления рисками, до этого момента на всех ПАММ-площадках подобной возможности не было и вопрос рисков полностью ложился на управляющих трейдеров.

Как пользоваться мультипликатором на форекс клаб

Я уже не ожидал что этот день всё таки настанет. Впервые для инвесторов ПАММ-счетов внедрена система управления рисками, до этого момента на всех ПАММ-площадках подобной возможности не было и вопрос рисков полностью ложился на управляющих трейдеров.

С помощью данного мультипликатора Инвесторы смогут более гибко управлять рисками и расширить круг потенциальных Управляющих. Используйте его, чтобы скорректировать торговую стратегию понравившегося Управляющего. Например, при применении к консервативным стратегиям с уровнем риска 1, 2, 3 мультипликаторов х2, х3, х4, х5 торговый результат будет умножен на значение мультипликатора, что позволит в разы увеличить возможный доход от инвестирования в них.

И наоборот, применение к агрессивным торговым стратегиям с уровнем риска 3,4,5 мультипликатор 0,75; 0,5; 0,25, позволит снизить риск и обезопасить себя от резких колебаний.

Торговля на финансовых рынках, а в особенности на рынке форекс. это очень сложная работа, которая требует от трейдера полное сосредоточение на процессе. Сам торговый процесс состоит из двух совершенно независимых друг от друга задач

  • совершением торговых операций, цель которых «угадать» направление движение цены актива / валютной пары и максимально поучаствовать в движении цены в нужном направлении
  • определить с каким кредитным плечом входить в сделку — этот вопрос уже относится к вопросу управления рисками и управляя кредитным плечом трейдер может увеличивать или уменьшать в виде получаемой прибыли от торговли.

И если трейдер торгует собственными деньгами, то безусловно на его плечи ложится обе задачи — как торговать, так и управлять рисками. Но если трейдер управляет чужими деньгами, то вопрос должен ли он управлять рисками не имеет однозначного ответа.

Приведу пример. Допустим трейдер создает ПАММ-счёт и с целью привлечь максимальное кол-во инвесторов объявляет, идя по пути угождению максимальному кол-ву инвесторов, что предельная просадка по его счёту не будет превышать 30%.

Но что означает тот факт, что просадка будет не более 30%? — это означает, что когда просадка по этому счёту превысит 30% — инвестору необходимо будет выводить свои средства, т.к. не выполнение управляющим своих обещаний говорит о том, что что-то идет не так и вполне вероятно управляющий не сможет показывать те результаты в торговле, на которые сам рассчитывал.

Таким образом 70% нашего депозита в этой инвестиции не подвержено риску и мы его в любом случае получим назад. Но в таком случае зачем инвестировать эти 70% от депозита, ведь они по сути лежат на ПАММ-счёте и не работают.

Например имея у форекс-брокера торговый счёт с максимальным кредитным плечом 1:100 на котором лежит 100 тысяч рублей мы можем совершать сделки объемом до 100 * 100 000= 10 000 000 — десяти миллионов рублей. Например если мы покупаем евро против доллара на 10 млн рублей (используем кредитное плечо 100), то при изменении курса eur/usd на 1% в «нашу сторону» мы зарабатываем 1%*100 = 100% от объема нашего депозита, но если курс eur/usd изменится не в «нашу сторону» на 1% то мы потеряем весь депозит -1%*100 = -100%.

По этой причине многие недалекие «эксперты» считают рынок форекс гораздо более рискованным чем, фондовый рынок — но на самом деле это не так — на рынке форекс существуют возможности сделать торговлю крайне рискованной, но сами движения курсов на форексе гораздо меньше, чем движения стоимости активов на фондовом рынке и если использовать в торговле такое же кредитное плечо как и на фондовом рынке, то торговля на форексе становится, вероятно, даже менее рискованнее.

Таким образом наши инвестиции в ПАММ-счет с максимально заявленной просадкой в 30% на 70% лежат совершенно без дела, а ведь эти деньги можно было бы использовать для инвестирования в другие ПАММ-счета или положить на депозит в банке — так они хотя бы будут приносить проценты.

Разумеется довольно логичным шагом со стороны ПАММ-площадок был бы ввод возможности инвестору выбирать коэффициент риска при инвестировании в ПАММ-счета — как повышающий риски, так и понижающий риски.

Например, если управляющий очень хорошо торгует с использованием кредитного плеча 1:5 — то его график роста может быть идеальным, но при этом за месяц он будет зарабатывать 1% — 2%, что для большинства инвесторов не приемлемо, но если инвестор будет иметь возможность использовать повышающий коэффициент риска в размере 5, то его доходность будет %5 — 10% в месяц — что уже приемлемо для многих.

Самое смешное, что понижающий коэффициент для нас не так интересен, так как добиться эффекта понижающего коэффициента не сложно искусственно — для этого нужно просто инвестировать в счёт меньшее кол-во средств. К тому же обычно профессиональные трейдеры не имеют привычки торговать слишком рискованно, они наоборот перестраховываются и торгуют очень аккуратно, порою даже их аккуратность переходит в полный маразм и они начинают использовать слишком низкое кредитное плечо.

Как результат наличие повышающих риски коэффициентов для ПАММ-инвестора это огромный шаг в направлении возможностей по увеличению гибкости управления ПАММ-портфелем.

Несмотря на очевидные преимущества подобных повышающих коэффициентов и плавание проблемы на поверхности, впервые подобная идея реализована только сейчас.

Очевидно, что эффект (итоговый финансовый) от подобных инициатив достаточно сложно оценим для ПАММ-брокеров и возможное внедрение подобных даже если и рассматривалось, то в отдаленной перспективе.

Особенностью ПАММ-площадки Форекс Клуба заключается в том, что технически это не ПАММ-площадка, а так называемая ЛАММ-площадка, и всегда ею была. В отличие от классических ПАММ-площадок, где средства инвесторов аккумулируются на счёте управляющего и управляющий управляет всей совокупностью средств и видит на управляемом счёте всю совокупность средств инвесторов — управляющий Форекс Клуба на своём торговом счёте видит только собственные средства и его от торговли не отвлекают перепады объемов, вызванные не торговыми факторами.

Номинально, сделки, совершаемые на торговых счетах управляющего Форекс Клуба, пропорционально дублируются на счета инвесторов и инвесторы на своих счетах имеют динамику доходности аналогичную динамике доходности на счёте управляющего. Эта схема очень похожа на автоторговлю. но одновременно к ней никакого отношения не имеет.

Подобная схема позволяет без каких либо принципиальных изменений в технической стороне вопроса добавить в инвестиционные счета Форекс Клуба мультипликаторы риска для инвесторов, т.к. номинально сделки на счетах инвесторов совершались независимо от счёта управляющего (агрегирования в единую кучу средств не происходило).

А вот другие ПАММ-площадки, ввиду технических особенностей реализации своих ПАММ-систем технически не могут так просто внедрить подобные новшества и не факт что вообще когда-нибудь внедрят.

На данный момент (декабрь 2013 года) Альпари проводит модернизацию своей ПАММ-системы — с ПАММ 4.0 переходят на ПАММ 6.0 — при этом не малая часть изменений сближает её с площадкой Форекс Клуба. но всё равно не так сильно, чтобы можно было внедрять мультипликаторы. Так же Форекс Тренд сейчас внедряет изменения в свою ПАММ-систему и переходит на ПАММ 3.0 — которые тоже изменяются в сторону ЛАММ Форекс клуба. но до внедрения мультипликаторов в счета им еще дальше чем Альпари .

Так почему же инвестиционные счета Форекс Клуба я почти всегда называю ПАММ-счетами, прежде всего это связано с тем, что для инвестора, до внедрения мультипликаторов, никакой видимой разницы между инвестиционными счетами Форекс Клуба и ПАММ-счетами прочих ПАММ-площадок не было. И в дальнейшем инвестиционные счета Форекс Клуба я так же буду называть ПАММ-счетами, чтобы не создавать лишнюю путаницу.

Для этого нужно зайти в личный кабинет, далее в раздел управления инвестициями, выбрать интересующий счёт и нажать «инвестировать» после чего всплывает следующее окошко

Раньше раздела «мультипликатор» не было. Соответственно сейчас если мультипликатор оставить на уровне x1 — то эффект от инвестиции будет точно такой же как и до ввода мультипликатора. Если менять мультипликатор, то доходность счёта управляющего будет умножаться на соответствующий коэффициент и так будет получена доходность инвестора.

На график я добавил значения десятичной логарифмической кривой, которая проходит через точки 1 и 5 — в любых отраслях рассматривающих рост чего-либо на все данные нужно смотреть сквозь призму логарифмических кривых, как образец правильности и симметрии.

Таким образом необходимо добавить шаг с коэфициентом 1.5 — что в полне логично, уверен что многим инвесторам совершенно не удобно увеличивать риски минимум в 2 раза — оптимальным первым шагом по увеличению рисков будет — увеличение в полтора раз.

Главным достоинством мультипликаторов при работе с памм-портфелями заключается в том, что с их помощью можно менять доходность фиксированной структуры ПАММ-портфеля — в частности можно консервативный ПАММ-портфель по доходности превратить в агрессивный портфель, при этом отношение доходность/риск будет сохранено.

Приветствую вас на проекте Блог Инвестора Домоседа. Блог посвящен инвестированию на рынке форекс. Здесь вы найдете уникальную и полезную информацию о различных вариантах инвестирования, описания возможных «подводных камней», отчеты по доходности, а также описание моих неудач, которые, к сожалению, иногда случаются.

Понравилась статья? Поделить с друзьями: